§ 4
Obhospodařovatel
[K § 220 odst. 1 písm. a) zákona]
(1) Údaji o obhospodařovateli fondu kolektivního investování, který není samosprávným fondem kolektivního investování, jsou
a) obchodní firma, název nebo jiné označení, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) den vzniku obhospodařovatele,
c) údaj o zápisu do seznamu investičních společností nebo obhospodařovatelů se sídlem v cizím státě, kteří jsou oprávněni obhospodařovat investiční fondy,
d) výše základního kapitálu a údaj o jeho splacení,
e) údaj o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a den nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,
f) údaj o konsolidovaném celku 4), do kterého je obhospodařovatel fondu kolektivního investování zahrnut,
g) seznam vedoucích osob nebo osob podle § 21 odst. 5 zákona s uvedením jejich funkcí,
h) údaje o funkcích, které vedoucí osoby nebo osoby podle § 21 odst. 5 zákona vykonávají mimo obhospodařovatele fondu kolektivního investování, pokud mají význam ve vztahu k činnosti obhospodařovatele fondu kolektivního investování, nebo obhospodařovaného fondu kolektivního investování,
i) údaje o předmětu podnikání 5) a
j) seznam investičních fondů, které obhospodařovatel fondu kolektivního investování obhospodařuje.
(2) Údaji o obhospodařovateli fondu kolektivního investování, který je samosprávným fondem kolektivního investování, jsou údaje podle odstavce 1 písm. f) až h) společně s vysvětlením, že obhospodařovatelem tohoto fondu je fond sám.
------------------------------------------------------------------
4) § 22a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 410/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
5) § 11 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.